Биржи криптовалют с кредитным плечом

Не у всех трейдеров есть средства для торговли большими объемами криптовалюты. Большинство из них, как правило, не выходят за планку в 1000-2000 долларов. Между тем, некоторые биржи предлагают своим клиентам возможность так называемой «маржинальной» торговли, при которой операции совершаются с заемными средствами самой площадки или других брокеров, зарегистрированных на ней.

Рекомендованные биржи криптовалют Все
Название биржи Мин. депозит Комиссия
за сделку
Торговые
пары
Оценка
1$ 0.2% 36
9.5
1$ 0.18% 406
9.4
0.10$ 0.2% 6100
9.3
0.1$ 0.2% 700
9.3
1$ 0.1% 280
9.1

Что такое маржинальная торовля на криптобирже?

Биржа криптовалют с кредитным плечом (левериджем) – относительно редкое явление на рынке цифровых денег. Связано это с тем, что данные активы появились недавно и находятся еще на начальной стадии развития.

Кредитным плечом называют объем заемных активов, предоставляемых площадкой или брокерами клиентам для проведения операций.

Другими словами они добавляют к сделке пользователя часть собственного капитала, позволяя последнему существенно увеличить количество проводимых финансовых операций и, соответственно – величину прибыли. Востребованность данной услуги объясняется тем, что большинство пользователей имеют небольшие депозиты, которых, конечно же, недостаточно для получения значительной прибыли.

Принципы совершения операций с привлечением кредитных средств торговой площадки довольно просты. Допустим, некий пользователь имеет на своем счету 200 долларов, а действующий курс монеты равен 0,2 доллара. Без займа можно купить 1000 монет. Теперь предположим, что после приобретения актива, его стоимость возросла до 0,25$. Соответственно, прибыль трейдера составит 0,25$ * 1000 – 200$ = 50$.

А, если бы сделка совершалась с использованием кредитного плеча, допустим, 1:3 — среднее значение, которое предлагают криптовалютные биржи с кредитным плечом, пользователь смог бы приобрести на сумму 600 долларов уже 3000 монет. После увеличения цены до 0,25$, он продал бы их, получив 0,25$ * 3000 – 200$ (собственные средства) – 400$ (заемные средства) = 150$, т.е. в три раза больше.

Плюсы и минусы

Явное преимущество сделок с привлечением заемных денег – существенное увеличение возможной прибыли, и чем больше леверидж, тем больший профит может получить трейдер. Однако, при этом, значительно возрастает и возможный убыток, который будет нести пользователь, если цена на актив, вместо того, чтобы расти, вдруг резко снизится.

Интернет-площадки, как правило, предоставляют займы в пределах суммы, на которую был пополнен баланс. Так они застраховывают себя от финансовых потерь, в случае падения котировок.

Соответственно, трейдер даже на одной подобной сделке может лишиться всех своих активов. Торговля на бирже криптовалют с плечом для новичка вполне может закончиться банкротством.

Именно поэтому опытные трейдеры предпочитают при трейдинге с заемными криптовалютами совершать краткосрочные сделки, продавая свои монеты при минимальных положительных изменениях цены. Так они увеличивают оборот, а, соответственно, и прибыль при минимальных рисках для себя.

Надежные площадки

Компания EXMO работает довольно давно и успешно. Среди русскоязычных пользователей она пользуется, пожалуй, наибольшей популярностью. До недавнего времени на рынке РФ не было биржи криптовалют с маржинальной торговлей. И вот, недавно руководство ресурса объявило о намерении (предположительно в конце февраля – начале марта 2018 года) предоставить своим клиентам подобную возможность.

Как ожидается, использование дополнительных активов будет осуществляться под залог депозита. Начать планируется с минимальных значений — 1:2. Первоначально для подобных операций будут доступны только две виртуальные (биткоин и эфир) и две фиатные (доллар и рубль) валюты. Чего вполне достаточно для проведения полноценных сделок и получения неплохого дохода.

Данных активов хватит и новичкам, которые желают узнать на примере, что такое маржинальная торговля на бирже криптовалют и стоит ли ей заниматься. Причем, в случае достаточного спроса на подобную услугу, администрация планирует ее развивать. Специально для этого компания начала выпуск токенов для сбора инвестиционных средств.

По заявлениям руководства, 50% собранных денег будет потрачено на предоставление займов, 25% — на повышение функционала ресурса и 25% будет направлено на страховые цели. Сами токены EXMO будут допущены к трейдингу на площадке в парах с эфирами и биткоинами.

CEX.IO — еще одна из немногих компаний, на базе которой доступны маржинальные сделки. Ресурс за время своего существования зарекомендовал себя, как вполне надежную и прибыльную площадку. Среди пользователей довольно много граждан России и СНГ. В качестве криптоактивов для подобных операций клиенты площадки могут выбирать самые популярные валютные пары:

  • BTC/USD;
  • BTC/EUR;
  • ETH/BTC.

Остальные валюты для покупки в кредит пока не доступны, однако руководство проекта обещает в ближайшее время расширить номенклатуру. CEX.IO в настоящее время предлагает леверидж в 1:2 или в 1:3. Одной из особенностей ресурса является то, что в качестве заемщиков выступают другие участники, имеющие достаточное количество свободных денег на балансе. Именно этим и объясняется такой малый размер кредитования.

В то же время, за использование такого кредита не взимаются огромные комиссионные. Ставка составляет в среднем всего около 2%. На сайте действует алгоритм, защищающий баланс трейдера от ухода в минус.

BitMEX — один из крупных участников рынка криптовалюты. С момента создания в 2013 году компания прошла становление, превратившись из банального обменного пункта в полноценную сервис криптобиржи с широким функционалом.

На ресурсе заключаются контракты Futures, позволяющие совершать операции с очень серьезными величинами кредитного плеча – до 1:100. При этом торгуются 10 криптоактивов. Процент комиссионного сбора зависит от величины кредита и общей суммы контракта. В среднем он составляет 0,25% от суммы по традиционным фьючерсам.

Poloniexкрупнейшая биржа криптовалют из рейтинга, которая предлагает своим клиентам проведение трейдинга, в том числе, на заемные средства. Размер равен 2.5:1 (при начальном депозите в 100 долларов пользователь получает 250$). Имеющийся на сайте кошелек lending позволяет уже самому трейдеру давать заемные средства другим участникам.

Комиссионный сбор зависит от типа валюты, суммы и статуса клиента (покупатель/продавец), среднее значение 0,1-0,2%. К маржинальным сделкам допущено 12 популярных монет, среди которых биткоин, лайткоин, эфир, даш и др.

Kraken — американская биржа для торговли биткоин с плечом. Является одной из крупнейших на рынке по объему операций. Зарегистрирована в 2011 году в штате Калифорния. Из особенностей следует выделить то, что клиенты компании в качестве заемных активов получают токены не других участников, а кредитуются за счет средств компании.

Это обстоятельство подтверждает надежность проекта. Размер плеча может достигать значения 1:5, в зависимости от статуса клиента. Еще одна особенность проекта в том, что пользователям предлагается относительно небольшая номенклатура цифровой валюты для совершения сделок с заемными деньгами (4 виртуальные и 2 обычные валюты), но этого вполне достаточно как опытным, так и новичкам.

Интересной является и система сбора комиссионных платежей. Они зависят они валютной пары. В отличие от других проектов, на Кракен предусмотрены повременные комиссионные. Средний размер составляет 0,005% за каждые 4 часа открытия ордера.

Компании с кредитным плечом:

Биржи Плечо Комиссия Активы Верификация
EXMO 1:2 Нет данных 2 Да
CEX.IO 1:2 – 1:3 2% 3 Да
BitMEX 1:100 0,25% 10 Да
Poloniex 1:2.5 0.1-0.2% 12 Да
Kraken 1:5 0,005%* 4 Да

*0,005% за 4 часа, пока открыт ордер.

Итоги

Не следует забывать, что финансовые операции с использованием левериджа, помимо высокого дохода, могут принести и серьезные убытки. Причем, в отличие от обычной купли/продажи, они даже после одной транзакции способны полностью обанкротить трейдера. И риск этого тем выше, чем больше размер долга.

Соответственно, новичкам рекомендуется начинать подобные торги с небольших сумм, которые не страшно потерять, и с умеренным привлечением дополнительных денег.

Автоматический трейдинг

автоматический трейдинг
Новый продукт

трейдинг бет
Облачный майнинг Все
Биржи криптовалют Все
ICO проектов Все
#КриптоПрофи... пользователей